Uma corretora de CFDs desempenha o papel de intermediária entre os traders e os mercados financeiros, permitindo a especulação sobre os movimentos dos preços de vários ativos através de CFDs (Contratos por Diferença). Ao contrário do investimento tradicional, a negociação de CFD não exige a propriedade do ativo subjacente, permitindo aos investidores lucrar tanto com a subida como com a descida dos mercados.
As corretoras de CFDs obtêm lucros através dos spreads (a diferença entre os preços de compra e venda) ou, em alguns casos, através de comissões sobre as transações.
O que são CFDs?
Um CFD é um contrato financeiro entre o trader e a corretora, que permite aos traders especularem sobre os movimentos dos preços de vários ativos sem adquirirem verdadeiramente o ativo subjacente.
Em vez de comprar o próprio ativo, o trader pretende lucrar com a diferença entre o preço de abertura e de encerramento da posição.
Basicamente, especula-se sobre a potencial subida ou descida do preço do ativo. Antecipando o aumento do preço, pode abrir uma posição longa (compra), e caso espere uma queda, pode abrir uma posição curta (venda).
Receberá lucros com movimentos favoráveis no mercado, e sofrerá perdas quando o mercado se mover contra a sua previsão.
Negociar com uma corretora de CFDs
Existem várias razões pelas quais os traders optam por negociar CFDs com uma corretora. Vamos conhecer os principais motivos.
1. Alavancagem para aumentar a exposição ao mercado
Os CFDs permitem que os traders controlem posições maiores com uma quantidade menor de capital. Isto pode aumentar o potencial de lucro, mas também aumenta o risco e multiplica as perdas.
2. Acesso a vários mercados
As corretoras de CFDs oferecem acesso a uma vasta gama de mercados , incluindo moedas, ações, índices, commoditiese metais.
Esta exposição alargada ao mercado ajuda os investidores a encontrar mais oportunidades e permite-lhes diversificar os seus portfólios.
3. Trading em ambas as direções do mercado
Ao contrário do investimento tradicional, o trading de CFDs permite que os traders consigam lucrar tanto em mercados em alta como em baixa.
Podem assumir posições longas quando esperam que os preços subam ou posições curtas quando esperam que os preços desçam.
4. Cobertura contra potenciais perdas
Imensos investidores utilizam os CFDs para se protegerem contra possíveis perdas (hedging). Por exemplo, com uma posição longa aberta numa ação, podem assumir uma posição curta via CFD para se protegerem contra uma queda no preço.
5. Custos de trading mais baixos
Tipicamente, o trading de CFDs tem custos mais baixos em comparação com o trading tradicional , com comissões normalmente mais baixas ou inexistentes pela execução de transações.
6. Spreads competitivos
As corretoras de CFDs oferecem spreads competitivos, o que pode influenciar a rendibilidade. No entanto, com tantas opções disponíveis, encontrar a corretora certa pode ser um desafio.
O trading de CFDs é arriscado?
Como em qualquer outra forma de trading, existem riscos associados à negociação de CFDs. Isto deve-se principalmente à utilização de alavancagem. Os mercados financeiros podem ser extremamente voláteis, com oscilações rápidas, acentuadas e imprevisíveis nos preços dos ativos. Se o mercado se mover contra a sua posição, as perdas podem tornar-se maiores, especialmente quando negocia com alavancagem.
Por esse motivo, a gestão de risco eficaz é essencial para proteger o seu dinheiro. A utilização de ferramentas como ordens de stop loss e take profit, assim como ajustar o tamanho das posições da forma mais sensata, pode ajudar a proteger o seu capital.
Além disso, evite negociar em excesso. Só porque pode negociar posições maiores com alavancagem, não significa que deva exceder o seu orçamento. Manter-se disciplinado e controlar a exposição ao risco é a chave para o sucesso a longo prazo.
Evite negociar de forma excessiva, uma vez que pode aumentar significativamente a sua exposição ao risco. Lembre-se que um CFD é um contrato entre si e a corretora.
Se a corretora não cumprir as suas obrigações, os seus fundos podem estar em risco. Por este motivo, a escolha de uma corretora de CFDs respeitada e segura é fundamental para salvaguardar os seus fundos..
Como reduzir o risco associado ao trading de CFDs
Para além de utilizar ordens de stop loss e take profit, e escolher a dimensão ideal para cada posição, existem outras formas eficazes de reduzir o risco durante o trading de CFDs. Apresentamos três estratégias práticas:
Invest in trading education with CFD Broker
- A solid understanding of mercados financeiros and the factors influencing price movements is crucial for any trader.
- Staying up to date with market trends and changes needs continuous learning.
- Uma trading-related education includes: blogs, guides, videos-on-demand, e-books, podcasts, webinars, or online community forums.
- Many of these resources are free, and offer many different ways for CFD traders to improve their knowledge and decision-making skills.
Practice with a demo account
- One of the most valuable ways to learn is by using a demo conta de negociação. You can practice trading in a risk-free trading environment using virtual funds.
- This helps you become more familiar with market conditions, and it provides the chance to test different strategies, use technical or fundamental, and apply risk management techniques – without the risk of losing your own capital.
Strengthen your trading psychology with right CFD broker
- Emotional control is a key aspect of successful CFD trading. Market volatility can trigger strong emotions like o stress, o medo, a ansiedade, greed, which can cloud judgment and lead to impulsive decisions.
- Managing these emotions effectively requires developing emotional resilience. This involves being aware of what triggers certain behaviours and learning to manage them better.
Choosing the right CFD broker
Selecting the right CFD broker is one of the most important steps for any trader. There are several criteria to consider in your selection, some of which we’ll discuss below.
Firstly, make sure that the broker is regulated by a reputable financial authority. This provides a level of security and trust, as regulated brokers must adhere to strict financial standards.
Next, consider the trading platform offered by the broker. It’s important to evaluate how easy it is to use, functionality, navigation, and the range of tools and features available.
Uma good platform will provide traders with useful analysis tools to help them make informed decisions. Where possible, sign up for a demo trading account to test out the platform before committing to real trading. This will allow you to get a feel of the trading experience you can expect.
Also, look at the range of assets the broker offers access to. Make sure they provide the markets you’re interested in, whether it’s stocks, commodities, forex, metals, futures, or indices.
Apoio ao Cliente is another essential factor. Check out their customer service by reaching out via email or their Live Chat, if they have it. Ask questions about their services to assess their scope of knowledge and response time.
Look into the educational resources offered by the CFD broker as these will indicate their commitment to helping you improve as a trader.
Evaluate the spreads the broker offers, as well as the speed and ease with which they execute trades and handle withdrawals or deposits.
Also, consider the range of trading accounts they provide. Do they match your specific trading needs, goals and budget? Are the account types suited to your level of experience?
In summary
In conclusion, CFD brokers act as intermediaries between traders and the financial markets, providing platforms, tools and leverage to speculate on the price movements of various assets.
While CFD trading offers great opportunities, it also comes with risks. Choosing a reputable CFD broker that will help you manage these challenges is essential. So do your homework and choose wisely.
AVISO LEGAL: A informação disposta não deve ser interpretada como consultoria financeira ou recomendação de investimento, sendo apresentada apenas para fins de comunicação e marketing.
