Nhà giao dịch trong ngày là gì?

Một nhà giao dịch ngày thực hiện nhiều giao dịch ngắn và dài trong suốt cả ngày để tận dụng các biến động giá. Mục tiêu là kiếm lợi từ những biến động giá rất ngắn hạn. Các nhà đầu tư ngắn hạn thường sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, điều này cũng có thể làm tăng thua lỗ. Họ sử dụng các chiến lược khác nhau để tận dụng các biến động thị trường. Cụ thể, họ nhắm vào hành động giá do sự mất cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Những mất cân bằng này xảy ra do việc mua và bán tài sản. Các vị trí thường được giữ trong vài mili giây đến vài giờ. Ngoài ra, chúng thường được đóng vào cuối ngày giao dịch. Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch tránh rủi ro sau giờ giao dịch hoặc qua đêm.

Cách thức hoạt động của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là một chiến lược diễn ra nhanh chóng, trong đó chứng khoán được mua và bán trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá nhỏ trong các cổ phiếu có tính thanh khoản cao hoặc các công cụ tài chính khác, mở và đóng các vị thế chỉ trong vài giờ, vài phút hoặc thậm chí vài giây. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những bất ổn thị trường ngắn hạn và biến động giá. Không giống như các chiến lược đầu tư "mua và nắm giữ" truyền thống, các nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm mà sẽ đóng tất cả các giao dịch trước khi thị trường đóng cửa.

Cách bắt đầu như một nhà đầu tư ngắn hạn

Professional short-term investors have a deep understanding of the marketplace, are well-established, and can earn a living from it. Here are the steps to get started:

Tự trang bị kiến thức

Gain a solid understanding of the market. Learn how to use fundamental and technical analysis.

Đảm bảo có vốn đầy đủ

Bắt đầu với đủ vốn để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất. what you can afford to lose.

Xây dựng tiêu chí giao dịch

Phát triển các tiêu chí cụ thể cho chiến lược giao dịch và cam kết tuân thủ chúng một cách nhất quán.

Chiến lược giao dịch trong ngày

Để thành công trong đầu tư ngắn hạn, cá nhân cần có lợi thế so với thị trường. Các nhà giao dịch chủ động sử dụng nhiều chiến lược, bao gồm giao dịch swing, kinh doanh chênh lệch giá và giao dịch tin tức. Họ tinh chỉnh những chiến lược này để đạt được lợi nhuận ổn định và giảm thiểu tổn thất.

Các quy tắc cơ bản cần tuân theo:

Các chiến lược trong ngày phổ biến:

Scalping: Chiến lược này tập trung vào việc tạo ra nhiều lợi nhuận nhỏ từ những thay đổi giá ngắn trong suốt chu kỳ hàng ngày. Một ví dụ cụ thể là arbitrage, một loại scalping kiếm lời từ việc sửa chữa sự sai lệch giá trên thị trường.

Giao dịch phạm vi/swing: Chiến lược này sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập trước để đưa ra các quyết định mua và bán.

Giao dịch dựa trên tin tức: Chiến lược này tận dụng sự biến động xung quanh sự kiện tin tức, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại.

Giao dịch tần suất cao (HFT): Các chiến lược này sử dụng thuật toán để khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường trong ngắn hạn.

Ưu và nhược điểm của nhà đầu tư ngắn hạn

Ưu điểm

Không có rủi ro qua đêm: Một trong những lợi thế lớn nhất của việc đầu tư chủ động là khả năng tránh tiếp xúc với các tin tức tiêu cực có thể xảy ra vào ban đêm. Ví dụ, các báo cáo kinh tế và thu nhập quan trọng, cũng như cập nhật và điều chỉnh các nhà môi giới CFD, thường xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi đóng cửa. Do đó, các nhà giao dịch chủ động có thể giảm thiểu rủi ro của những biến động thị trường bất ngờ.

Các lệnh dừng lỗ chặt hơn: Các nhà đầu tư có thể sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt hơn để hạn chế tổn thất trên một vị thế dài. Thêm vào đó, việc truy cập vào ký quỹ tăng cường đòn bẩy, cho phép đạt được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.

Nhược điểm

Chi phí cao hơn: Các nhà đầu tư hàng ngày thường gặp phải những thách thức do thời gian hạn chế để các vị thế có thể có lãi. Do đó, giao dịch thường xuyên dẫn đến tăng chi phí hoa hồng. Theo thời gian, những chi phí này có thể làm suy giảm đáng kể biên lợi nhuận, khiến việc đạt được lợi nhuận lớn trở nên khó khăn hơn.

Rủi ro cao hơn: Tham gia vào bán khống hoặc sử dụng ký quỹ có thể rất rủi ro. Cụ thể, các chiến lược này có thể nhanh chóng làm tăng tổn thất. Do đó, các nhà giao dịch có thể đối mặt với yêu cầu ký quỹ, điều này làm tăng rủi ro tài chính tổng thể của họ.

Bắt đầu hành trình giao dịch Forex của bạn

Để thành công trong giao dịch forex, bạn cần kiên nhẫn, luyện tập thường xuyên và cam kết học hỏi không ngừng. Hãy bắt đầu bằng cách nắm vững các nguyên tắc cơ bản, xây dựng chiến lược giao dịch và trau dồi các kỹ năng theo thời gian. Dù bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, giao dịch swing hay chiến lược dài hạn, thị trường forex luôn mang đến rất nhiều cơ hội hấp dẫn.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.