Le day trading et le scalping sont peut-être les tactiques de trading forex les plus souvent mentionnées en ligne. Beaucoup de gens les recommandent, certains allant même jusqu'à dire qu'il est impossible de perdre en les utilisant. C'est bien sûr faux, mais il y a aussi des raisons valables d'aimer ces stratégies.
Le retour d'information est quasi instantané, en ce sens que vous savez si vous avez gagné ou perdu en l'espace d'une journée, elles sont intenses, excitantes et gratifiantes lorsqu'elles sont bien exécutées. Cependant, un fait qui est souvent passé sous silence dans le but d'attirer de nouveaux traders est qu'elles sont également difficiles à mettre en œuvre.
Les day traders, même si leurs sessions ne sont pas aussi longues, doivent constamment se tenir au courant des rapports et des nouvelles importantes. De leur côté, les scalpeurs opèrent sur des périodes plus courtes, mais doivent être corrects dans la majorité de leurs transactions pour rester rentables.
Dans cet article, nous allons opposer le day trading et le scalping et voir quel trader peut tirer le meilleur parti de quelle tactique.
Qu'est-ce que le scalping et le day trading ?
Qu'est-ce que le Scalping dans le trading ?
Le scalping est une tactique de trading à haute intensité qui vise à utiliser un volume élevé de transactions sur des périodes courtes (de quelques secondes à quelques minutes). La plupart des scalpeurs visent des gains progressifs et tentent d'accumuler des profits en quantité. Cette tactique exige une prise de décision rapide et une grande tolérance au stress, et peut être mentalement fatigante.
Il est également important de noter que le scalping requiert une grande dextérité physique. Il y a beaucoup de clics, il faut une bonne synchronisation et de bons réflexes, et de bonnes compétences multitâches sont nécessaires pour suivre des incréments petits et précis sur plusieurs transactions.
Le champ d'application élargi du day trading
Le terme day trading est légèrement trompeur, dans la mesure où il ne désigne pas une tactique unique. Il s'agit plutôt d'un groupe de stratégies de trading visant à ouvrir et à fermer des transactions au cours de la même journée. En fait, le scalping est également classé dans la catégorie du day trading.
Toutefois, le scalping est devenu suffisamment connu (ou notoire) pour se distinguer quelque peu du reste de la catégorie.
Lorsque la plupart des gens pensent au day trading, ils pensent à des stratégies basées sur des transactions de plusieurs heures, à la recherche de tendances, au suivi de l'actualité..
Comparaison entre l'intensité et la recherche
Comme nous l'avons mentionné, ces stratégies sont moins intenses que le scalping du point de vue de l'exécution, mais nécessitent beaucoup plus de temps de recherche. Étant donné qu'un grand nombre de tactiques de day trading sont basées sur les nouvelles et les données de pré-marché ou de marché, les day traders ont beaucoup de choses à suivre.
En outre, alors que le scalping peut être appliqué à un actif donné à tout moment, le day trading n'est pas toujours possible si les mouvements du marché sont faibles ou inexistants un jour donné. Cela signifie que les day traders peuvent être amenés à sortir de leur zone de confort et à élargir souvent leurs connaissances.
La partie suivante fournira des informations plus détaillées sur les routines et les outils spécifiques utilisés par les traders pour le day trading et le scalping. Cela permettra d'obtenir une image plus claire de la routine de trading pour ces deux stratégies.
Scalping
Le scalping est une stratégie de trading très intense, qui nécessite une exécution serrée et une concentration méticuleuse. Elle est souvent présentée comme une tactique pour ceux qui ne sont pas très intéressés par le trading.
En fait, les scalpeurs, en théorie, peuvent réussir sans aucune connaissance en matière de trading. Bien sûr, cela rend les choses beaucoup plus difficiles.
Pourquoi le Forex est le terrain de jeu des scalpeurs
Comme indiqué ci-dessus, les scalpers aiment entrer et sortir des transactions avec précision et rapidité. C'est pourquoi la plupart des scalpers se tournent vers le marché des changes, qui est l'un des plus actifs.
En particulier, les majors du forex (et dans une moindre mesure, les minors) intéressent les scalpers. Il s'agit d'un marché très réactif, ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5, avec des volumes d'échange élevés et une grande liquidité.
En tant que tel, les scalpers sont capables d'entrer et de sortir des transactions sur le pip exact qu'ils visent. Certains scalpeurs visent également les actions de grande capitalisation, car elles offrent des avantages similaires à ceux du marché des changes.
Outils, calendrier et conditions de mise à l'échelle
Les scalpers réagissent également rapidement. Ils utilisent souvent des plateformes DMA, des cotations de niveau II et des fonctions de profondeur du carnet d'ordres.
Ils peuvent ainsi obtenir une vision complète du marché et être sûrs que leurs transactions seront exécutées exactement comme ils l'ont prévu.
De même, les configurations de touches de raccourci sont essentielles pour opérer rapidement avec plusieurs actifs dans des délais d'une seconde.
Et bien sûr, ces délais d'une seconde sont ceux qu'utilisent souvent les scalpeurs. Puisqu'ils ne visent que des incréments de 5 à 10 pip, il est crucial qu'ils voient le moindre mouvement.
Il est assez difficile de le faire sur plusieurs actifs à la fois et c'est l'un des éléments clés de la maîtrise du scalping.
En ce qui concerne les conditions du marché, les scalpeurs visent les moments où le mouvement des prix est plus important et où l'activité est élevée. Ces périodes produisent la situation parfaite, où il est possible de trouver des transactions où les actifs ont évolué de façon incrémentielle.
Ainsi, la volatilité (modérée, pas trépidante) et les périodes d'augmentation du volume (nouvelles, rapports, ouverture du marché) sont parfaites.
Scalping : Dernières considérations
Il est également très important de noter que, comme les scalpers ouvrent beaucoup de transactions, ils paient beaucoup de frais de négociation. Ils recherchent généralement des comptes où il n'y a pas de frais fixes (car ceux-ci annulent souvent tout profit) et visent des spreads plus serrés.
Enfin, un détail important à mentionner est que tous les courtiers n'autorisent pas le scalping. Certains l'indiquent dans leurs conditions générales de vente, tandis que d'autres imposent simplement un délai entre l'achat et la vente..
Si vous êtes un scalper ou si vous avez l'intention d'essayer le scalping, il est extrêmement important que vous vérifiiez si votre courtier est d'accord. Dans le cas contraire, vous risquez de voir votre compte fermé.
Le day trading
Comme nous l'avons déjà mentionné, le day trading consiste en un ensemble de tactiques plutôt qu'en une stratégie unique et unifiée. Par conséquent, il sera examiné différemment par rapport au scalping.
Les caractéristiques communes à la plupart des tactiques de day trading seront décrites en premier lieu, suivies d'un examen des stratégies spécifiques par leur nom.
Le scalping et le day trading (sans surprise, puisque le premier relève du second) partagent de nombreuses qualités. Par exemple, tous deux aiment les mêmes marchés (actions, devises) et des conditions similaires (volatilité, forte activité). Cependant, la façon de négocier est très différente entre les deux.
En effet, alors que les scalpers recherchent des pics ou des chutes de valeur, les day traders adoptent une approche plus qualitative.
Ils cherchent à suivre des tendances plus longues et à trouver des opérations présentant un bon rapport risque/récompense plutôt que des opérations dont ils peuvent tirer profit immédiatement. Cette approche est beaucoup plus analytique et beaucoup moins exigeante sur le plan physique.
Les day traders visent généralement des périodes allant de quelques minutes à quelques heures, en fonction de la tactique spécifique.
Essentiellement, ils cherchent à suivre les tendances du marché au cours de la journée, en se retirant souvent avant la clôture des marchés. Ce qui est intéressant avec le day trading, c'est qu'il peut facilement passer à un format plus traditionnel d'achat et de conservation, simplement en ne vendant pas dans la même journée.
Ainsi, les day traders flexibles sortent parfois de leur stratégie pour tirer le meilleur parti d'une transaction. La plupart des day traders préfèrent la même structure de prix basée sur les spreads que les scalpers.
Toutefois, pour ceux dont le volume de transactions est particulièrement élevé, les comptes ECN à spread zéro peuvent être plus avantageux
Principales tactiques de day trading :
Le trading de momentum
Sauter sur des actifs sous l'influence d'un puissant moteur. Les nouvelles, le volume, l'excitation ou la peur sont autant d'éléments que les traders sur le momentum recherchent
Le trading de rupture
Entrer en position sur des actifs qui ont franchi un niveau de support ou de résistance clé. Cela provoque souvent un fort mouvement, dont les day traders cherchent à tirer parti.
Reversal trading (retour à la moyenne)
Vise à repérer les réactions du marché et à tirer profit de la correction. Les traders utilisent des outils tels que le RSI et les indicateurs d'épuisement des volumes pour repérer les opportunités de trading.
Écart et aller (Gap and Go)
Tactique de trading qui consiste à exploiter les tendances avant la mise sur le marché. Les traders profitent de l'énergie libérée à l'ouverture des marchés, ce qui crée souvent des tendances qui durent quelques heures.
Trading de catalyseur
Les traders informés et analytiques effectuent des transactions autour de communiqués de presse importants. Cette tactique est similaire à celle du momentum trading, mais elle comporte un élément plus prédictif, ce qui augmente souvent le risque et la récompense potentielle.
Day trading ou scalping : lequel choisir ?
La réponse, étonnamment, est très simple : celle que vous préférez. Le trading est une affaire très personnelle, et les différents styles connaissent des succès très différents d'un trader à l'autre.
Vous êtes peut-être un joueur aux réflexes aiguisés et à la précision élevée qui ne souhaite pas passer des heures à rechercher des actifs. Dans ce cas, vous serez très probablement attiré par le scalping. D'un autre côté, vous êtes peut-être plus vieux jeu et préférez prendre votre temps et mesurer vos actions.
Dans ce cas, il est plus probable que vous vous retrouviez dans le day trading. En outre, il n'est pas nécessaire d'en choisir une. Si les deux vous semblent intéressantes, vous pouvez les intégrer toutes les deux, voir ce qui fonctionne pour vous et créer une stratégie d'overreaching personnalisée.
N'oubliez pas que le trading est très polyvalent et que les traders qui créent un plan basé sur leurs propres mérites surpassent souvent ceux qui suivent des lignes directrices strictes.
Clause de non-responsabilité : Ces informations ne sont pas considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement, mais plutôt comme une communication marketing.
